櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,037 | 600,054 |
| 減価償却費 | 255,366 | 336,080 |
| 減損損失 | － | 26,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | -1,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,989 | -5,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,171 | 28,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,222 | 7,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,797 | -13,113 |
| 支払利息 | 39,093 | 41,383 |
| 社債発行費 | 2,859 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,933 | 26,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837,901 | 1,652,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -446,548 | -210,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,962 | -1,306,144 |
| その他 | 262,819 | -195,668 |
| 小計 | 652,215 | 966,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,145 | 12,235 |
| 利息の支払額 | -39,529 | -44,437 |
| 法人税等の支払額 | -255,834 | -511,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,995 | 423,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,202 | -165,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,556 | － |
| その他 | -25,501 | -30,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,896 | -197,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,275 | -894,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -612 | － |
| 配当金の支払額 | -48,075 | -172,931 |
| その他 | -3,542 | -4,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,365 | -101,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,266 | 124,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,850,036 | 2,974,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
