櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,428 | 1,104,037 |
| 減価償却費 | 276,021 | 255,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,609 | 1,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,593 | 56,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,442 | 30,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,835 | 25,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,017 | -10,797 |
| 支払利息 | 42,470 | 39,093 |
| 社債発行費 | － | 2,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -171,288 | 1,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460,718 | -837,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243,872 | -446,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,691,654 | 137,962 |
| その他 | -19,429 | 262,819 |
| 小計 | -171,491 | 652,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,530 | 10,145 |
| 利息の支払額 | -43,275 | -39,529 |
| 法人税等の支払額 | -63,214 | -255,834 |
| 法人税等の還付額 | 14,942 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,507 | 366,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,903 | -120,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444,160 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,556 |
| その他 | -25,221 | -25,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,035 | -146,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 97,140 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -220,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,237 | -708,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -612 |
| 配当金の支払額 | -24,163 | -48,075 |
| その他 | -8,238 | -3,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,745 | -223,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,218 | -3,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,302 | 2,850,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
