櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,803 | 547,428 |
| 減価償却費 | 290,915 | 276,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | -2,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,373 | 93,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,880 | 18,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,893 | 25,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,284 | -9,017 |
| 支払利息 | 42,467 | 42,470 |
| 保険返戻金 | -1,550 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37,502 | -171,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,236 | -2,460,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,803 | -243,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,150 | 1,691,654 |
| その他 | 48,839 | -19,429 |
| 小計 | 24,774 | -171,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,925 | 8,530 |
| 利息の支払額 | -43,321 | -43,275 |
| 法人税等の支払額 | -61,582 | -63,214 |
| 法人税等の還付額 | 143,792 | 14,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,587 | -254,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,867 | -126,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,019 | 444,160 |
| その他 | -27,372 | -25,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,220 | 292,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,755 | -858,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -106 |
| 配当金の支払額 | -48,260 | -24,163 |
| その他 | -10,805 | -8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,934 | -370,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,301 | -333,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,520 | 2,853,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
