櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 267,693 | -112,803 |
| 減価償却費 | 261,635 | 290,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | 4,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,856 | -92,373 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,702 | 13,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,924 | 30,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,896 | -8,284 |
| 支払利息 | 45,328 | 42,467 |
| 保険返戻金 | -207 | -1,550 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 698 | -37,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,200,949 | -142,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,499 | 204,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -953,228 | -217,150 |
| その他 | -168,858 | 48,839 |
| 小計 | 1,739,875 | 24,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,455 | 7,925 |
| 利息の支払額 | -45,579 | -43,321 |
| 法人税等の支払額 | -487,194 | -61,582 |
| 法人税等の還付額 | － | 143,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,557 | 71,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,150 | -182,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120,019 |
| その他 | -25,449 | -27,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,599 | -90,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,527 | -670,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -244 |
| 配当金の支払額 | -67,354 | -48,260 |
| その他 | -13,622 | -10,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,491 | 29,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,449 | 11,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,219 | 3,186,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
