櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,926 | 267,693 |
| 減価償却費 | 271,363 | 261,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 714 | -2,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,378 | -37,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -70,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,947 | -15,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,643 | 34,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,012 | -7,896 |
| 支払利息 | 43,849 | 45,328 |
| 社債発行費 | 1,809 | － |
| 保険返戻金 | -8 | -207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,772 | 698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845,942 | 2,200,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -389,549 | 184,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068,299 | -953,228 |
| その他 | 51,966 | -168,858 |
| 小計 | 1,341,912 | 1,739,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,512 | 7,455 |
| 利息の支払額 | -44,233 | -45,579 |
| 法人税等の支払額 | -263,553 | -487,194 |
| 法人税等の還付額 | 2,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,809 | 1,214,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,839 | -479,150 |
| その他 | -24,214 | -25,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,054 | -504,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 98,190 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,049 | -658,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -4 |
| 配当金の支払額 | -57,905 | -67,354 |
| その他 | -19,147 | -13,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,073 | 140,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,681 | 850,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,769 | 3,175,219 |
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