櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,577 | 698,794 |
| 減価償却費 | 267,299 | 261,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | -1,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | -3,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,915 | 24,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,487 | 16,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,873 | -7,494 |
| 支払利息 | 46,606 | 43,571 |
| 社債発行費 | 2,509 | 7,179 |
| 保険返戻金 | -29,954 | -8,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,331 | -2,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,164 | 1,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,860 | -446,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,665 | -156,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,256 | 288,030 |
| その他 | -51,868 | -46,960 |
| 小計 | 944,829 | 666,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,514 | 7,097 |
| 利息の支払額 | -45,741 | -42,788 |
| 法人税等の支払額 | -353,738 | -267,768 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,864 | 365,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,133 | -257,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,239 | 2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,299 | － |
| その他 | 12,098 | -32,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,596 | -287,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,490 | 192,821 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -220,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,200 | -803,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,216 | -32,142 |
| 配当金の支払額 | -46,904 | -57,382 |
| その他 | -7,603 | -11,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,432 | -191,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,834 | -114,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049,101 | 1,935,087 |
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