櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,404 | 836,577 |
| 減価償却費 | 211,351 | 267,299 |
| 減損損失 | 3,719 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | 2,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,394 | 1,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,015 | -47,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,546 | 37,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,805 | -7,873 |
| 支払利息 | 51,272 | 46,606 |
| 社債発行費 | － | 2,509 |
| 保険返戻金 | － | -29,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,479 | -4,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -24,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,368 | -168,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,627 | -8,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,738 | 102,256 |
| その他 | 90,176 | -51,868 |
| 小計 | 847,025 | 944,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,525 | 7,514 |
| 利息の支払額 | -50,822 | -45,741 |
| 法人税等の支払額 | -372,510 | -353,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,218 | 552,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,200 | -373,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,010 | 6,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,146 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 25,299 |
| その他 | -15,321 | 12,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,423 | -319,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 97,490 |
| 社債の償還による支出 | -164,000 | -36,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,783 | -838,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,057 | -56,216 |
| 配当金の支払額 | -46,904 | -46,904 |
| その他 | -5,237 | -7,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,982 | -197,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,187 | 35,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,267 | 2,049,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
