櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,521 | 908,404 |
| 減価償却費 | 196,398 | 211,351 |
| 減損損失 | － | 3,719 |
| のれん償却額 | 5,126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,066 | -1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,992 | 13,394 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,129 | 17,015 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -141,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,334 | 45,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,147 | -6,805 |
| 支払利息 | 49,861 | 51,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -669 | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 4,868 | 2,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,813 | -83,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,633 | -44,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,272 | -358,738 |
| その他 | -122,240 | 90,176 |
| 小計 | 419,041 | 847,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,909 | 6,525 |
| 利息の支払額 | -51,185 | -50,822 |
| 法人税等の還付額 | 638 | － |
| 法人税等の支払額 | -355,555 | -372,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,849 | 430,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,053 | -115,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 4,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235 |
| その他 | -12,706 | -15,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,207 | -127,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -164,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | -175,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,466 | -861,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,655 | -1,057 |
| 配当金の支払額 | -47,138 | -46,904 |
| その他 | -1,872 | -5,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,868 | -393,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,509 | -91,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,104,454 | 2,013,267 |
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