櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,514 | 1,012,521 |
| 減価償却費 | 170,370 | 196,398 |
| のれん償却額 | 5,126 | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,390 | -10,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,049 | -3,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,443 | 24,129 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -141,765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,955 | -28,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,479 | -7,147 |
| 支払利息 | 53,056 | 49,861 |
| 社債発行費 | 1,859 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -65,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -669 |
| 固定資産除却損 | 1,123 | 4,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070,361 | -262,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,484 | -173,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,015,462 | -135,272 |
| その他 | 44,999 | -122,240 |
| 小計 | 1,678,003 | 419,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 6,909 |
| 利息の支払額 | -52,127 | -51,185 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 638 |
| 法人税等の支払額 | -777,639 | -355,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,881 | 19,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,923 | -429,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | -1,197 |
| 事業譲渡による収入 | 65,000 | － |
| その他 | -10,502 | -12,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,739 | -445,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 98,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -66,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -735,000 | 890,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,133 | -703,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,745 | -18,655 |
| 配当金の支払額 | -56,866 | -47,138 |
| その他 | -1,716 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,320 | 562,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,178 | 137,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,945 | 2,104,454 |
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