営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より1億9千7百万円減の19億6千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8億5千4百万円の資金の増加(前期は7億4千8百万円の資金の増加)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益9億8千3百万円に対し、売上債権の減少額10億7千万円やたな卸資産の減少額5億1千4百万円、減価償却費1億7千万円などの資金増加要因と、仕入債務の減少額10億1千5百万円や退職給付に係る負債の減少額8千6百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億7千万円の資金の減少(前期は1億7千6百万円の資金の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出2億2千3百万円、事業譲渡による収入6千5百万円などによるものです。

2015/08/10 12:47