有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	3,200,000千円	3,350,000千円
借入実行残高	808,000 〃	2,580,000 〃
差引額	2,392,000千円	770,000千円

当社は平成26年3月27日付けで取引銀行8行と総額4,000,000千円のシンジケート・ローン契約(コミットメントライン3,000,000千円、タームローン1,000,000千円)を締結しております。本契約を含めた借入金残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	808,000千円	2,580,000千円
長期借入金	2,536,485 〃	1,000,000 〃
借入金合計	3,344,485千円	3,580,000千円

なお、本契約には、以下の財務制限条項が設けられております。
(1)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
(2)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
平成26年3月末現在において、当社は当該財務制限条項に抵触しておりません。