支払手形及び買掛金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 813億8000万
- 2009年12月31日 -25.66%
- 604億9500万
- 2010年12月31日 +20.36%
- 728億1300万
- 2011年12月31日 +6.33%
- 774億2200万
- 2012年12月31日 -5.96%
- 728億600万
- 2013年12月31日 +5.4%
- 767億4000万
- 2014年12月31日 -2.28%
- 749億9000万
- 2015年12月31日 -1.74%
- 736億8400万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 流動性リスク2024/03/29 10:47
当社グループは、短期借入金を主に運転資金の調達を目的として利用し、長期借入金や社債を主に設備投資資金の調達を目的として利用しております。支払手形及び買掛金といった債務と合わせ、当社グループはこれらの債務の履行が困難になる流動性リスクにさらされております。その流動性リスクについて、当社グループは決済に必要となるキャッシュ・フローの予測計画をもとに作成した適切な資金計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
社債及び借入金、リース負債及びデリバティブ負債の満期日分析については次のとおりであります。