住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,418 | 13,630 |
| 減価償却費 | 18,399 | 18,499 |
| 支払利息 | 2,138 | 2,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,673 | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,635 | 22,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,367 | -30,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,602 | -9,062 |
| その他 | -3,950 | -6,759 |
| 小計 | 40,998 | 10,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 452 |
| 利息の支払額 | -2,137 | -2,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,189 | -9,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,144 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,772 | -20,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -2,676 |
| その他 | -826 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,038 | -22,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,096 | 10,786 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,205 | -8,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,098 | -3,148 |
| その他 | -851 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,059 | 29,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,962 | 6,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,527 | 23,039 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,039 | 40,451 |
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