住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,630 | 29,306 |
| 減価償却費 | 18,499 | 17,736 |
| 支払利息 | 2,316 | 2,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,919 | 18,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,365 | -9,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,062 | -2,201 |
| その他 | -6,759 | -4,097 |
| 小計 | 10,574 | 51,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 659 |
| 利息の支払額 | -2,285 | -2,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,462 | -7,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | 42,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,384 | -27,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,676 | -1,603 |
| その他 | 158 | -3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,902 | -32,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,786 | 8,237 |
| 長期借入れによる収入 | 11,675 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,660 | -12,356 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,148 | -3,935 |
| その他 | -1,213 | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,440 | -8,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 296 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,114 | 1,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,157 | 40,451 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,451 | 33,366 |
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