四半期報告書-第123期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,951 | 34,727 |
| 減価償却費 | 20,998 | 22,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,208 | -1,919 |
| 支払利息 | 2,466 | 2,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,325 | 37,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,517 | -13,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,413 | -12,409 |
| その他 | -10,797 | -2,735 |
| 小計 | 52,221 | 66,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -2,499 | -2,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,273 | -13,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,182 | 52,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,950 | -32,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -2,120 |
| その他 | -295 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,450 | -34,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,293 | -15,484 |
| 長期借入れによる収入 | 13,481 | 35,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,057 | -26,787 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,247 | -6,558 |
| その他 | -3,498 | -3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -17,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,647 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351 | -983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,910 | 43,483 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | 2,462 |