四半期報告書-第124期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,727 | 30,637 |
減価償却費 | 22,910 | 27,703 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,919 | -2,021 |
支払利息 | 2,318 | 1,940 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,308 | 47,884 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,763 | -19,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,409 | -12,113 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,486 | -13,596 |
その他 | 3,751 | -8,795 |
小計 | 66,437 | 52,318 |
利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,365 |
利息の支払額 | -2,303 | -1,940 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,167 | -17,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,063 | 34,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -32,296 | -30,744 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -3,181 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,507 |
その他 | 416 | 970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,000 | -38,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,484 | 19,617 |
長期借入れによる収入 | 35,153 | 1,010 |
長期借入金の返済による支出 | -26,787 | -8,240 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -6,558 | -7,870 |
その他 | -3,408 | -2,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,084 | 2,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,962 | -118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -983 | -2,059 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,483 | 51,593 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,462 | 68 |