住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,727 | 30,637 |
| 減価償却費 | 22,910 | 27,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,919 | -2,021 |
| 支払利息 | 2,318 | 1,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,308 | 47,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,763 | -19,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,409 | -12,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,486 | -13,596 |
| その他 | 3,751 | -8,795 |
| 小計 | 66,437 | 52,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -1,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,167 | -17,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,063 | 34,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,296 | -30,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -3,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,507 |
| その他 | 416 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,000 | -38,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,484 | 19,617 |
| 長期借入れによる収入 | 35,153 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,787 | -8,240 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,558 | -7,870 |
| その他 | -3,408 | -2,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,084 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,962 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -983 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,483 | 51,593 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,462 | 68 |
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