住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,637 | 36,728 |
| 減価償却費 | 27,703 | 27,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,021 | -18 |
| 支払利息 | 1,940 | 1,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,884 | 38,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,321 | -8,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,113 | -12,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,596 | -12,078 |
| その他 | -8,795 | -2,645 |
| 小計 | 52,318 | 60,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -1,940 | -1,848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,459 | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,284 | 60,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,744 | -24,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -2,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,507 | － |
| その他 | 970 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,462 | -16,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,617 | -9,651 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 11,709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,240 | -16,293 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,870 | -7,870 |
| その他 | -2,280 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | -32,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -7,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,059 | 4,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,593 | 57,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | － |
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