#1 業績等の概要: これは主として、税金等調整前当期純利益73,929百万円の計上、減価償却費55,145百万円の計上、売上債権の減少17,009百万円、たな卸資産の増加9,399百万円及び仕入債務の減少11,018百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、32,991百万円(前連結会計年度比38,593百万円の支出減少)となりました。
2016/10/31 11:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ・キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの分析は「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」の項に記載のとおりでありますが、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリーキャッシュ・フローでは54,004百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少などに加え、グッドイヤー社とのアライアンス契約及び合弁事業の解消に伴う対価の受領などが主な要因であります。
今後、主に海外での増販に対応するため、生産能力増強のための設備投資を継続する方針でありますが、販売数量の増加と採算性の改善により営業活動によるキャッシュ・フローの拡大を実現し、「成長」と「流動性の確保並びに財務体質の向上」との両立を図る所存であります。
2016/10/31 11:56