営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は67,997百万円(前年同期比13,905百万円の収入の増加)となりました。これは主として、税引前四半期損失の計上5,051百万円、営業債務及びその他の債務の減少24,544百万円などの減少要因があったものの、減価償却費及び償却費の計上50,478百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少30,268百万円などの増加要因によるものであります。

2020/11/06 10:17