営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は39,918百万円(前年同期比11,761百万円の収入の増加)となりました。これは主として、棚卸資産の増加32,309百万円、営業債務及びその他の債務の減少3,024百万円などの減少要因があったものの、税引前四半期利益の計上29,948百万円、減価償却費及び償却費の計上34,233百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少20,497百万円などの増加要因によるものであります。

2021/08/06 10:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△10,526	29,948
法人所得税の支払額		△5,972	△8,648
営業活動によるキャッシュ・フロー		28,157	39,918
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 10:56