営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は37,743百万円(前年同期比30,254百万円の収入の減少)となりました。これは主として、棚卸資産の増加57,274百万円、法人所得税の支払額14,274百万円などの減少要因があったものの、税引前四半期利益の計上30,949百万円、減価償却費及び償却費の計上50,657百万円、季節要因による営業債権及びその他の債権の減少22,671百万円などの増加要因によるものであります。

2021/11/10 11:42

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△5,051	30,949
法人所得税の支払額		△9,190	△14,274
営業活動によるキャッシュ・フロー		67,997	37,743
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 11:42