四半期報告書-第131期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
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- 2022/05/16 10:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 16,581 | 18,421 | |
| 減価償却費及び償却費 | 16,801 | 17,402 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △492 | |
| 支払利息 | 816 | 739 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 37 | 5 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,275 | △40,595 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 13,005 | 8,523 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △7,014 | 47 | |
| その他 | 4,379 | 84 | |
| 小計 | 27,055 | 4,134 | |
| 利息の受取額 | 199 | 447 | |
| 配当金の受取額 | 78 | 30 | |
| 利息の支払額 | △645 | △640 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,581 | △4,585 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,106 | △614 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,884 | △14,533 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 42 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,048 | △1,537 | |
| 事業譲受による支出 | - | △87 | |
| その他 | 52 | 395 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,808 | △15,720 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,873 | 32,373 | |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | △2,709 | - | |
| リース負債の返済による支出 | △2,971 | △3,046 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,325 | - | |
| 配当金の支払額 | 8 | △8,973 | △7,696 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △12 | △123 | |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2 | △0 | |
| その他 | - | △1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,469 | 21,507 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,859 | 5,504 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,688 | 10,677 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,203 | 75,093 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,891 | 85,770 |