有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/27 14:49
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 65,733 | 50,349 | |
| 減価償却費及び償却費 | 56,010 | 57,365 | |
| 減損損失 | 64 | 2,410 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,508 | △2,786 | |
| 支払利息 | 4,748 | 4,659 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △104 | △48 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,323 | 1,006 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,534 | △24,663 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △15,581 | 11 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,095 | 8,767 | |
| その他 | △3 | 990 | |
| 小計 | 103,243 | 98,060 | |
| 利息の受取額 | 1,880 | 2,258 | |
| 配当金の受取額 | 615 | 551 | |
| 利息の支払額 | △4,422 | △4,248 | |
| 法人所得税の支払額 | △25,207 | △13,801 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,109 | 82,820 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,484 | △66,417 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 330 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,452 | △3,285 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △158 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268 | 5 | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 29 | △32,665 | △83 |
| 事業譲受による支出 | 29 | △1,195 | △1,715 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | 6,211 | |
| その他 | △57 | △382 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,724 | △65,494 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | 23,979 | 22,748 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 27 | 55,662 | 16,839 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △23,884 | △22,928 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 607 | 99 | |
| 配当金の支払額 | 28 | △13,116 | △15,511 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,545 | △1,300 | |
| 非支配持分の取得による支出 | △694 | - | |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △17,061 | △27 | |
| その他 | 27 | △2,242 | △2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,706 | △2,122 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | △5,206 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,964 | 9,998 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 66,492 | 64,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 64,528 | 74,526 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 65,733 | 50,349 | |
| 減価償却費及び償却費 | 56,010 | 57,365 | |
| 減損損失 | 64 | 2,410 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,508 | △2,786 | |
| 支払利息 | 4,748 | 4,659 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △104 | △48 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,323 | 1,006 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,534 | △24,663 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △15,581 | 11 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,095 | 8,767 | |
| その他 | △3 | 990 | |
| 小計 | 103,243 | 98,060 | |
| 利息の受取額 | 1,880 | 2,258 | |
| 配当金の受取額 | 615 | 551 | |
| 利息の支払額 | △4,422 | △4,248 | |
| 法人所得税の支払額 | △25,207 | △13,801 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,109 | 82,820 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,484 | △66,417 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 330 | |
| 無形資産の取得による支出 | △3,452 | △3,285 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △158 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268 | 5 | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 29 | △32,665 | △83 |
| 事業譲受による支出 | 29 | △1,195 | △1,715 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | 6,211 | |
| その他 | △57 | △382 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △100,724 | △65,494 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | 23,979 | 22,748 |
| 社債発行及び長期借入による収入 | 27 | 55,662 | 16,839 |
| 社債償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △23,884 | △22,928 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 607 | 99 | |
| 配当金の支払額 | 28 | △13,116 | △15,511 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,545 | △1,300 | |
| 非支配持分の取得による支出 | △694 | - | |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △17,061 | △27 | |
| その他 | 27 | △2,242 | △2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,706 | △2,122 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | △5,206 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,964 | 9,998 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 66,492 | 64,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 64,528 | 74,526 |