西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157 | 2,823 |
| 減価償却費 | 2,932 | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -386 | -464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -451 |
| 支払利息 | 152 | 318 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -3 |
| 固定資産除却損 | 15 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | -134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423 | 909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -110 |
| その他 | -2,307 | 1,234 |
| 小計 | -387 | 6,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 438 |
| 利息の支払額 | -140 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -607 |
| 法人税等の還付額 | 167 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,269 | -2,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,386 | 1,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,551 | -2,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 3,417 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -2,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | |
| 配当金の支払額 | -391 | -383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -410 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | -3,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,212 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,153 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,095 | 38,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
