キャッシュ・フローについては「第2 事業の状況」の「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりでありますが、当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フロー3,945百万円の増加から、投資活動によるキャッシュ・フロー1,824百万円を差し引いたフリーキャッシュ・フローは2,121百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,634百万円、減価償却費1,228百万円(資金の増加)、売上債権の増加828百万円(資金の減少)、たな卸資産の減少474百万円(資金の増加)、仕入債務の増加237百万円(資金の増加)などにより営業活動による資金は3,945百万円増加し、一方、投資活動による資金1,824百万円の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入として784百万円増加、定期預金578百万円および有形固定資産の取得による支出1,664百万円、関係会社株式の取得による支出489百万円に使用したためであります。また、財務活動では、借入金の純減少675百万円および配当金の支払い125百万円、少数株主への配当金の支払い177百万円、株式の発行による収入844百万円により、134百万円の減少となりました。その結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,458百万円増加し、6,141百万円となりました。
また、財務政策につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大および効率的な設備投資の実施により、安定した運転資金の確保ならびに財務体質の向上を図る所存であります。なお、当社グループにおいては、流動性を確保するため金融機関との間で、特定融資枠契約(コミットメントライン契約)500百万円(当連結会計年度末の未使用残高は500百万円)および当座貸越契約2,580百万円(当連結会計年度末の未使用残高は2,480百万円)を締結しております。
2014/03/26 13:39
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