営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は2,389百万円の増加(前年同四半期比372百万円収入が増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,895百万円(資金の増加)、減価償却費637百万円(資金の増加)、賞与引当金の増加114百万円(資金の増加)、退職給付引当金の増加510百万円(資金の増加)、たな卸資産の増加140百万円(資金の減少)、仕入債務の減少415百万円(資金の減少)、法人税等の支払額606百万円(資金の減少)等によるものであります。

2014/08/08 15:18