営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は2,299百万円の増加(前年同四半期比89百万円収入が減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,704百万円(資金の増加)、減価償却費730百万円(資金の増加)、賞与引当金の増加122百万円(資金の増加)、退職給付に係る負債の減少391百万円(資金の減少)、売上債権の増加433百万円(資金の減少)、たな卸資産の減少218百万円(資金の増加)、仕入債務の減少234百万円(資金の減少)、法人税等の支払額872百万円(資金の減少)等によるものであります。

2015/08/07 15:28