有価証券報告書-第130期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,045
預金	当座預金	1,276,985
	普通預金	38,682
	通知預金	600,000
	外貨預金	218,514
	小計	2,134,183
合計		2,135,229

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱布引コアコーポレーション	60,617
㈱三栄水栓製作所	57,162
㈱加藤製作所	37,473
サンチリン インダストリーズ(マレーシア)	27,457
フジポリマー㈱	16,842
その他	93,093
合計	292,647

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	83,095
2月	84,197
3月	50,110
4月	55,121
5月	20,121
合計	292,647

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニチリン テネシー インク	1,161,108
本田技研工業㈱	468,982
ニチリン ユー・ケー・リミテッド	402,456
TOTOアクアテクノ㈱	401,959
ニチリン-フレックス ユー・エス・エー インク	361,691
その他	3,770,196
合計	6,566,394

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,785,359	27,751,336	26,970,301	6,566,394	80.4	81.22

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
ニ.商品及び製品

品目		金額(千円)
自動車用ホース類	操舵用	112,623
	制動用	157,537
	空調用	123,540
	その他	53,070
	小計	446,772
産業用ホース類・工業用品		400
その他		33,052
合計		480,225

ホ.仕掛品

品目		金額(千円)
自動車用ホース類	操舵用	39,567
	制動用	96,602
	空調用	78,571
	その他	22,890
	小計	237,632
産業用ホース類・工業用品		20,149
その他		173,771
合計		431,553

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目		金額(千円)
原材料
ゴム		13,322
その他		10,328
小計		23,650
部分品
自動車用ホース類	操舵用	36,951
	制動用	60,046
	空調用	47,919
	その他	30,387
	小計	175,305
産業用ホース類・工業用品		3,207
その他		91,777
小計		270,290
貯蔵品		14,616
合計		308,558

ト.未収入金

区分	金額(千円)
口金具等有償支給品	729,218
ランニングロイヤリティー	471,472
未収消費税等	160,893
その他	85,266
合計	1,446,851

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
ニチリン-フレックス ユー・エス・エー インク	1,455,326
ニチリン テネシー インク	633,121
ニチリン ユー・ケー・リミテッド	596,502
ハッチンソン ニチリン ブレーキ ホーシーズ	489,627
ニチリン インク	426,160
その他	1,043,124
合計	4,643,862

ロ.関係会社出資金

相手先	金額(千円)
ニチリン ベトナム カンパニー リミテッド	1,036,848
上海日輪汽車配件有限公司	656,024
日輪橡塑工業(上海)有限公司	346,832
合計	2,039,704

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンライズ工業㈱	611,000
その他	9,305
合計	620,305

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	126,749
2月	165,128
3月	164,424
4月	162,121
5月	1,881
合計	620,305

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大川精螺工業㈱	300,258
弘栄貿易㈱	282,718
臼井国際産業㈱	281,496
名古屋技研工業㈱	246,761
㈱護光商会	187,908
その他	2,307,235
合計	3,606,378

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	803,796
2月	879,669
3月	913,267
4月	832,576
5月	177,068
合計	3,606,378

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
サンライズ工業㈱	300,698
伊藤忠商事㈱	214,270
上海日輪汽車配件有限公司	213,867
日輪機工㈱	177,029
㈱タカサゴ	159,415
その他	1,427,943
合計	2,493,224

ニ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	649,400
㈱三井住友銀行	230,000
㈱三菱東京UFJ銀行	172,500
三井住友信託銀行㈱	167,500
㈱みなと銀行	110,200
その他	45,000
合計	1,374,600

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	1,470,500
㈱三井住友銀行	397,500
三井住友信託銀行㈱	302,500
㈱三菱東京UFJ銀行	297,500
㈱みなと銀行	179,700
その他	120,000
合計	2,767,700

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	3,121,283
未認識数理計算上の差異	△233,784
その他	453,684
合計	3,341,183

(注)「その他」は年金資産消失に係る損失の見積金額であります。