リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第178期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -701 | -252 |
| 減価償却費 | 382 | 375 |
| 減損損失 | 134 | － |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| ソフトウエア償却費 | － | 6 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -190 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -310 |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | 740 | 75 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -70 |
| 支払利息 | 167 | 164 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | 4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927 | -1,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 14 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 24 | 26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | 52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238 | 36 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -356 | -342 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 146 |
| 株式報酬費用 | － | 9 |
| 小計 | -54 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 92 |
| 利息の支払額 | -172 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | － |
| のれんの取得による支出 | -130 | -9 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,575 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| その他 | -102 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,650 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -643 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -160 | － |
| 民間都市開発推進機構長期未払金による収入 | － | 1,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,792 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183 | 3,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
