キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-289	907
減価償却費	272	287
のれん償却額	27	20
ソフトウエア償却費	4	7
長期前払費用償却額	9	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	-200	-15
ポイント引当金の増減額（△は減少）	23	13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-106	-103
移転関連損失引当金の増減額(△は減少）	40	-35
受取利息及び受取配当金	-56	-61
支払利息	126	124
持分法による投資損益（△は益）	-126	-158
有形固定資産除却損	42	13
投資有価証券評価損益（△は益）	47	139
投資有価証券売却損益（△は益）	－	8
売上債権の増減額（△は増加）	1,126	1,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	126	116
仕入債務の増減額（△は減少）	-483	-444
未払消費税等の増減額（△は減少）	21	10
割引手形の増減額（△は減少）	-734	-461
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	-107
資産除去債務の増減額（△は減少）	－	-15
その他の資産の増減額（△は増加）	-55	-155
その他の負債の増減額（△は減少）	206	-63
小計	23	1,650
利息及び配当金の受取額	79	84
利息の支払額	-118	-121
法人税等の支払額	-45	-83
営業活動によるキャッシュ・フロー	-60	1,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-17
定期預金の払戻による収入	－	9
有形固定資産の取得による支出	-366	-1,136
のれんの取得による支出	-1	－
ソフトウエアの取得による支出	-51	－
投資有価証券の取得による支出	-13	-15
投資有価証券の売却による収入	－	72
貸付金の回収による収入	6	1
その他	103	283
投資活動によるキャッシュ・フロー	-322	-802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	252	-618
長期借入れによる収入	1,870	1,435
長期借入金の返済による支出	-421	-2,551
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	0	0
少数株主への配当金の支払額	－	-3
リース債務の返済による支出	－	-3
ストックオプションの行使による収入	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,700	-1,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	-20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,311	-1,033
現金及び現金同等物の期首残高	2,183	3,495
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,495	2,277

リーガルコーポレーション（7938）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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