営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により 776百万円増加し、投資活動により 166百万円、財務活動により 611百万円それぞれ減少し、現金及び現金同等物に係る換算差額により 49百万円増加しました。この結果、現金及び現金同等物は 47百万円の増加となり、期末残高は 4,299百万円 (前年同期比 1.1%増) となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、 776百万円の収入 (前連結会計年度は 1,687百万円の収入) となりました。

2015/06/25 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益の計上などにより、営業活動によるキャッシュ・フローが 776百万円増加しましたが、営業所の新装のための投資などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは 166百万円の減少となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより、611百万円の減少となりましたが、それにより有利子負債は減少しております。
(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

2015/06/25 11:23