営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は 7,809百万円と前連結会計年度末と比べ 1,052百万円の増加 (前年同期比 15.6%増) となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,543百万円の増加 (前連結会計年度は 2,498百万円の減少) となりました。
主な要因としては税金等調整前当期純利益204百万円、棚卸資産の減少額1,419百万円、仕入債務の増加額461百万円などの増加要因と、事業構造改善費用の支払額621百万円などの減少要因によるものであります。

2022/06/28 11:14