四半期報告書-第175期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,833 | 1,011 |
減価償却費 | 706 | 689 |
繰延資産償却額 | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | -51 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 23 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -48 |
支払利息 | 76 | 67 |
為替差損益(△は益) | -1 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,288 | -4 |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
固定資産圧縮損 | 229 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 79 |
出資金評価損 | 3 | - |
土地開発関連費用 | 49 | 18 |
国庫補助金 | -251 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,298 | 343 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -366 | -389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,689 | 191 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 594 | 260 |
その他 | 786 | 273 |
小計 | 929 | 2,412 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
利息の支払額 | -73 | -61 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -201 | -1,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 1,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -245 | -298 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,606 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
補助金の受取額 | 251 | - |
その他 | 0 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,600 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,104 | 3 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,257 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -143 | -201 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -26 | -19 |
長期未払金の返済による支出 | -98 | -85 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -1,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,963 | -969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 6,530 |