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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,238	1,880
減価償却費	669	760
繰延資産償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	31	-9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27	-113
受取利息及び受取配当金	-53	-71
支払利息	66	63
為替差損益（△は益）	15	21
持分法による投資損益（△は益）	-7	-14
固定資産売却損益（△は益）	－	-2
固定資産除却損	0	38
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	－
出資金売却損益（△は益）	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,396	-1,078
棚卸資産の増減額（△は増加）	-664	-1,464
仕入債務の増減額（△は減少）	1,445	184
未払又は未収消費税等の増減額	-28	187
その他	106	402
小計	1,483	800
利息及び配当金の受取額	52	70
利息の支払額	-61	-61
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	306	-350
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,780	458
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-100
投資有価証券の売却による収入	11	－
出資金の売却による収入	53	－
有形固定資産の取得による支出	-468	-214
有形固定資産の売却による収入	－	3
無形固定資産の取得による支出	-12	-33
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	2	0
その他	23	132
投資活動によるキャッシュ・フロー	-490	-111
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	187	-248
長期借入れによる収入	1,075	2,000
長期借入金の返済による支出	-2,195	-2,267
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-172	-230
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
リース債務の返済による支出	-26	-26
長期未払金の返済による支出	-86	-85
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,220	-861
現金及び現金同等物に係る換算差額	93	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	163	-461
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,839	6,377

ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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