訂正有価証券報告書-第175期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,007 | 1,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,408 | 1,366 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △8 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 216 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △93 | 16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △84 | |||||||||
| 支払利息 | 151 | 129 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11 | △6 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,281 | △10 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 9 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 229 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 79 | |||||||||
| 出資金評価損 | 4 | 1 | |||||||||
| 会員権評価損 | 2 | 1 | |||||||||
| 土地開発関連費用 | 124 | 30 | |||||||||
| 国庫補助金 | △251 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 220 | △376 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,145 | 397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,620 | 328 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 478 | 255 | |||||||||
| その他 | 524 | 404 | |||||||||
| 小計 | 3,162 | 4,205 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342 | △2,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 2,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 122 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,553 | △1,010 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,610 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △36 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 251 | - | |||||||||
| その他 | 2 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | △917 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,730 | △447 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,572 | △4,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △143 | △201 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44 | △48 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △192 | △170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,587 | △2,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,491 | △878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,007 | 7,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,499 | ※ 6,621 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
