訂正有価証券報告書-第176期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,677 | 1,768 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,366 | 1,332 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 35 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 61 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 16 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △95 | |||||||||
| 支払利息 | 129 | 132 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △19 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 0 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | △220 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 79 | - | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | - | 5 | |||||||||
| 出資金評価損 | 1 | - | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1 | 0 | |||||||||
| 土地開発関連費用 | 30 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | △718 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 397 | △1,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 328 | 1,407 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 255 | △128 | |||||||||
| その他 | 404 | 72 | |||||||||
| 小計 | 4,205 | 2,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 94 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △124 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,094 | 138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 2,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △250 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 367 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | - | 49 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010 | △1,044 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △32 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 9 | |||||||||
| その他 | △10 | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △917 | △821 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △447 | △72 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,275 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,160 | △4,465 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △201 | △172 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △53 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △170 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,132 | △1,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △878 | 217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,499 | 6,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,621 | ※ 6,839 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
