四半期報告書-第154期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/03 10:02
- 【資料】
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注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
(m) 現金及び現金同等物
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 当第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物 | 52,406 | 64,801 |
| 銀行当座借越 | △2,114 | △2,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,292 | 62,799 |
| 現金及び現金同等物 | 45,892 | 40,933 |
| 銀行当座借越 | △3,242 | △4,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,650 | 36,178 |