四半期報告書-第155期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021/02/08 10:00
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注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
(m) 現金及び現金同等物
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 当第3四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 前第3四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物 | 43,608 | 52,406 |
| 銀行当座借越 | △3,096 | △2,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,512 | 50,292 |
| 現金及び現金同等物 | 46,477 | 45,892 |
| 銀行当座借越 | △5,158 | △3,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,319 | 42,650 |