四半期報告書-第155期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/09 10:00
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項－現金及び現金同等物、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
(m) 現金及び現金同等物
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 当第2四半期 連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 前第2四半期 連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 現金及び現金同等物 | 43,608 | 52,406 |
| 銀行当座借越 | △3,096 | △2,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,512 | 50,292 |
| 現金及び現金同等物 | 40,530 | 44,832 |
| 銀行当座借越 | △3,046 | △1,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,484 | 42,979 |