AGC（5201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,724 | 52,201 |
| 減価償却費 | 27,086 | 27,460 |
| 減損損失 | 191 | － |
| のれん償却額 | 351 | 393 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | 7,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -498 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,464 |
| 為替差損益（△は益） | -1,843 | -2,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | -630 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -908 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,874 | 16,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,912 | -11,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,373 | -7,778 |
| その他 | 8,933 | -7,388 |
| 小計 | 74,880 | 75,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 532 |
| 利息の支払額 | -1,730 | -1,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,046 | -34,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,503 | 39,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,600 | -6,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,557 | 10,238 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,361 | -27,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 705 | 1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -420 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,131 | 65 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| その他 | -209 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,819 | -23,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,275 | -5,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,044 | -1,729 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 513 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -49 |
| 配当金の支払額 | -9,340 | -16,337 |
| その他 | -1,124 | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,812 | -21,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 2,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,685 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,869 | 118,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,554 | 149,945 |
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