営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、税引前利益やその他の金融資産の売却が増加したことなどにより、2,029億円の収入(前連結会計年度は49億円の支出)となりました。一方で、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、長期有利子負債の返済による支出、配当金の支払等があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末より403億円(17.1%)減少し、1,958億円となりました。
(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動により得られた資金は、前連結会計年度比1,013億円(45.0%)増の3,267億円となりました。

2022/03/30 14:03

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		57,121	210,045
法人所得税の支払額又は還付額	23	△18,160	△34,913
営業活動によるキャッシュ・フロー		225,392	326,713
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/30 14:03