流動負債

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書を適用しております。以下の基準書の適用が、当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

基準書	基準名	概要
IFRS第16号(2022年9月改訂)	リース	セール・アンド・リースバックにおけるリース負債
IAS第1号(2020年7月改訂)	財務諸表の表示	負債の流動負債又は非流動負債への分類
IAS第1号(2022年10月改訂)	財務諸表の表示	特約条項付きの非流動負債
IAS第7号(2023年5月改訂)	キャッシュ・フロー計算書	サプライヤー・ファイナンス契約

2025/03/28 14:03

#2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年12月31日)	当連結会計年度末(2024年12月31日)
その他	1,327	1,229
流動負債合計	1,997	1,361
事業構造改善引当金	3,722	2,329
その他	7,251	10,553
非流動負債合計	10,973	12,883

「その他」には、識別可能なリスクに係る未確定債務に関連した諸引当である、資産除去債務や環境関連支出等に関する引当金が含まれております。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、重要な資産除去債務はありません。

2025/03/28 14:03

#3 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年12月31日)	当連結会計年度末(2024年12月31日)
短期リース負債	13,176	13,822
流動負債合計	249,447	239,862
長期借入金	312,281	285,269
長期リース負債	63,410	54,760
非流動負債合計	445,561	409,876
有利子負債合計	695,009	649,739

当社グループの金利変動リスク、為替変動リスク及び流動性リスクに関する情報は、「注記26 金融商品」に記載しております。
担保に供している資産については、「注記29 担保」に記載しております。

2025/03/28 14:03

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) その他は「営業債務」、「その他の債務」及び「その他の非流動負債」からなります。
(単位:百万円)

2025/03/28 14:03