四半期報告書-第95期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/01 10:04
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年9月30日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益91,03850,467
減価償却費及び償却費91,910104,854
減損損失26222,302
受取利息及び受取配当金△7,541△8,906
支払利息6,5449,447
持分法による投資損益△1,119△1,187
固定資産除売却損益△3561,274
営業債権の増減額△4,789△254
棚卸資産の増減額△20,185△11,769
営業債務の増減額△3,154△10,816
その他1,05021,736
小計153,657177,150
利息及び配当金の受取額7,8379,108
利息の支払額△6,674△9,869
法人所得税の支払額又は還付額△33,161△22,241
営業活動によるキャッシュ・フロー121,659154,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△146,953△143,712
有形固定資産の売却による収入14,4093,258
その他の金融資産の取得による支出△6,875△1,383
その他の金融資産の売却及び償還による収入19,54029,440
子会社又はその他の事業の取得による支出12△1,166△39,679
子会社又はその他の事業の売却による収入133,860-
その他△2,085884
投資活動によるキャッシュ・フロー△119,269△151,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の増減27,27523,665
長期有利子負債の借入及び発行による収入97,74375,534
長期有利子負債の返済及び償還による支出△68,418△68,220
非支配持分株主からの払込みによる収入3,779750
自己株式の取得による支出△18,042△12
配当金の支払額8△24,858△26,582
非支配持分株主への配当金の支払額△2,349△3,396
その他879
財務活動によるキャッシュ・フロー15,2171,747
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,240△4,528
現金及び現金同等物の増減額13,365174
現金及び現金同等物の期首残高126,417123,503
現金及び現金同等物の四半期末残高139,782123,677