有価証券報告書-第89期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

摘要	金額(百万円)
現金	15
銀行預金	8,451
普通預金	8,434
その他	17
計	8,467

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

摘要	金額(百万円)
トヨタ自動車	1,477
AGCグラスプロダクツ	1,456
尾池工業	1,136
ダイハツ工業	643
槌屋	259
その他	1,484
計	6,458

(ロ) 期日別内訳

残高(百万円)	2014年1月 (百万円)	2月 (百万円)	3月 (百万円)	4月以降 (百万円)
6,458	2,813	2,517	999	128

ハ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

摘要	金額(百万円)
シャープ	9,626
三菱商事	4,466
AGCファブリテック	4,385
ジャパンディスプレイ	4,374
トヨタ自動車	3,451
その他	83,817
計	110,120

(ロ) 滞留状況

当期首残高 (A) (百万円)	当期売上高 (B) (百万円)	当期回収高 (C) (百万円)	当期末残高 (D) (百万円)	回収率並びに滞留状況
				回収率(%)= (C) (A)+(B)	滞留期間(月)=(D)÷ (B) 12
113,321	540,108	543,308	110,120	83.1	2.4

ニ 商品及び製品

摘要	金額(百万円)
製品
ガラス製品	10,311
電子製品	5,293
化学品製品	12,216
計	27,820

ホ 仕掛品

摘要	金額(百万円)
ガラス仕掛品	4,387
電子仕掛品	12,820
化学品仕掛品	6,377
計	23,584

ヘ 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(百万円)
原材料
主要原材料	6,187
包装材料	123
燃料	616
小計	6,926
貯蔵品	13,339
計	20,266

ト 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
AGCアメリカ	47,952
AGCエレクトロニクス	8,808
現先	7,998
その他	18,848
計	83,608

②固定資産
イ 関係会社株式

摘要	金額(百万円)
AGCガラス・ヨーロッパ	97,190
韓国電気硝子	28,473
AGCテクノグラス	14,235
AGCアメリカ	13,314
旭硝子ファインテクノ韓国	13,252
その他	97,407
計	263,872

ロ 関係会社出資金

摘要	金額(百万円)
AGCガラス・ブラジル	27,823
旭硝子顕示玻璃(深圳)有限公司	10,080
旭硝子汽車玻璃(中国)有限公司	9,106
その他	26,992
計	74,002

③流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
AGCファイナンス	30,097
丸善石油化学	4,487
京葉モノマー	4,397
AGCディスプレイグラス台湾	3,745
旭硝子ファインテクノ韓国	2,441
その他	46,404
計	91,573

ロ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
シティバンク銀行(注)	65,910
計	65,910

(注) 当社は、金融機関のキャッシュマネジメントサービスを通じ、子会社が当該金融機関に対して持つ預金を当社の事業資金として活用しております。
④固定負債
イ 社債 70,000百万円
内訳は、連結財務諸表注記 13 有利子負債(1)社債 に記載しております。
ロ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン(注)	121,000
明治安田生命保険	47,000
三菱UFJ信託銀行	25,000
その他	25,000
計	218,000

(注)三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行及び日本生命保険をエージェントとする協調融資によるものであります。