HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 94,552 | 44,058 |
| 減価償却費 | 44,876 | 50,030 |
| 減損損失 | 581 | 30,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -2,716 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 125 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,595 | -4,080 |
| 支払利息 | 1,451 | 2,347 |
| 為替差損益（△は益） | -2,121 | -8,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,925 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 179 |
| 固定資産売却益 | -519 | － |
| 固定資産除却損 | － | 602 |
| 固定資産処分損 | 1,125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 871 | 2,327 |
| 過年度受取手数料 | － | -3,200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -886 |
| 退職特別加算金 | 1,920 | 6,743 |
| 環境対策費 | 1,612 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,254 | 30,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,163 | 6,240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,039 | -2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,169 | -23,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -60 |
| その他 | 11,889 | -420 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 874 | -958 |
| 小計 | 145,412 | 116,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,419 | 3,475 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,897 |
| 過年度受取手数料の受取額 | － | 3,200 |
| 退職特別加算金の支払額 | -2,797 | -3,111 |
| 訴訟和解金の支払額 | -321 | － |
| 環境対策費の支払額 | -546 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -24,960 | -34,990 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,809 | 90,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,888 | -34,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,215 | 1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 17,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,462 | -1,153 |
| 少数株主に対する合併交付金の支出 | － | -9,397 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 236 |
| その他の支出 | -3,225 | -3,641 |
| その他の収入 | 376 | 859 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,036 | -34,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,881 | -4,320 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 35,786 |
| 長期借入金の借入及び社債の発行による収入 | 99,803 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,866 | -8,978 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,518 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -6 |
| 配当金の支払額 | -28,075 | -28,115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -215 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,252 | -5,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,311 | -24,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,713 | 26,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,621 | 181,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,335 | 207,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
