キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 9:34
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1092億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -228億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1568億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 17,798 | -11,455 | -43,731 | 6,343 | - | 289,393 | 2Q | 49,160 | -15,242 | -74,219 | 33,918 | - | 298,925 | 3Q | 76,528 | -22,252 | -86,605 | 54,276 | - | 327,232 | 通期 | 115,380 | -27,387 | -85,929 | 87,993 | - | 348,819 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 32,368 | -3,112 | -57,760 | 29,256 | - | 326,902 | 2Q | 66,804 | -4,700 | -62,712 | 62,104 | - | 347,151 | 3Q | 94,636 | -9,037 | -100,827 | 85,599 | - | 331,180 | 通期 | 131,889 | -15,161 | -161,519 | 116,728 | - | 286,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,006 | -2,257 | -23,153 | 15,749 | - | 255,284 | 2Q | 47,575 | -2,282 | -53,128 | 45,293 | - | 249,985 | 3Q | 70,762 | -21,226 | -64,588 | 49,536 | - | 273,176 | 通期 | 107,662 | -27,507 | -64,289 | 80,155 | - | 296,851 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 24,820 | -4,533 | -17,084 | 20,287 | - | 304,183 | 2Q | 64,495 | -65,402 | -70,974 | -907 | - | 231,570 | 3Q | 96,016 | -65,148 | -107,664 | 30,868 | - | 228,586 | 通期 | 135,499 | -68,533 | -117,333 | 66,966 | - | 245,835 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 25,781 | -32,169 | -16,938 | -6,388 | - | 226,208 | 2Q | 65,844 | -51,784 | -16,608 | 14,060 | - | 252,294 | 3Q | 99,979 | -43,842 | -32,955 | 56,137 | - | 272,290 | 通期 | 146,588 | -70,144 | -32,792 | 76,444 | -29,204 | 293,397 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 35,440 | -10,882 | -37,747 | 24,558 | -10,671 | 273,831 | 2Q | 80,094 | -21,961 | -45,212 | 58,133 | -21,413 | 298,430 | 3Q | 120,191 | -33,659 | -73,105 | 86,532 | -32,767 | 304,397 | 通期 | 163,366 | -47,384 | -85,468 | 115,982 | -54,148 | 317,982 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,779 | -6,492 | -19,836 | 4,287 | -7,132 | 301,513 | 2Q | 59,134 | -15,191 | -21,680 | 43,943 | -15,629 | 337,444 | 3Q | 99,329 | -22,014 | -72,154 | 77,315 | -24,278 | 318,055 | 通期 | 151,812 | -29,790 | -115,673 | 122,022 | -40,093 | 334,897 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 43,783 | -9,362 | -24,455 | 34,421 | -9,972 | 345,777 | 2Q | 89,693 | -14,875 | -26,172 | 74,818 | -16,515 | 386,527 | 3Q | 136,011 | -20,362 | -44,695 | 115,649 | -21,993 | 416,047 | 通期 | 190,055 | -29,298 | -106,722 | 160,757 | -34,435 | 419,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 47,364 | -7,454 | -71,248 | 39,910 | -7,431 | 420,166 | 2Q | 106,247 | -18,239 | -130,976 | 88,008 | -13,703 | 424,125 | 3Q | 153,932 | -42,602 | -158,093 | 111,330 | -26,209 | 394,313 | 通期 | 201,829 | -47,496 | -194,593 | 154,333 | -43,468 | 405,888 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 55,396 | -1,456 | -31,088 | 53,940 | -7,216 | 455,470 | 2Q | 114,323 | -15,441 | -75,312 | 98,882 | -17,521 | 465,601 | 3Q | 156,871 | -22,860 | -109,254 | 134,011 | -27,794 | 450,548 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 879億9300万
- 2016年3月（連） +32.66%
- 1167億2800万
- 2017年3月（連） -31.33%
- 801億5500万
- 2018年3月（連） -16.45%
- 669億6600万
- 2019年3月（連） +14.15%
- 764億4400万
- 2020年3月（連） +51.72%
- 1159億8200万
- 2021年3月（連） +5.21%
- 1220億2200万
- 2022年3月（連） +31.74%
- 1607億5700万
- 2023年3月（連） -4%
- 1543億3300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -292億400万
- 2020年3月（連） -85.41%
- -541億4800万
- 2021年3月（連）
- -400億9300万
- 2022年3月（連）
- -344億3500万
- 2023年3月（連） -26.23%
- -434億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 23.55%
- 2016年3月（連）
- 26.08%
- 2017年3月（連）
- 22.48%
- 2018年3月（連）
- 25.3%
- 2019年3月（連）
- 25.91%
- 2020年3月（連）
- 28.34%
- 2021年3月（連）
- 27.71%
- 2022年3月（連）
- 28.73%
- 2023年3月（連）
- 27.89%