HOYA（7741）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 13:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1987億8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 62億6600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1860億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 18,006 | -2,257 | -23,153 | 15,749 | - | 255,284 | 2Q | 47,575 | -2,282 | -53,128 | 45,293 | - | 249,985 | 3Q | 70,762 | -21,226 | -64,588 | 49,536 | - | 273,176 | 通期 | 107,662 | -27,507 | -64,289 | 80,155 | - | 296,851 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 24,820 | -4,533 | -17,084 | 20,287 | - | 304,183 | 2Q | 64,495 | -65,402 | -70,974 | -907 | - | 231,570 | 3Q | 96,016 | -65,148 | -107,664 | 30,868 | - | 228,586 | 通期 | 135,499 | -68,533 | -117,333 | 66,966 | - | 245,835 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 25,781 | -32,169 | -16,938 | -6,388 | - | 226,208 | 2Q | 65,844 | -51,784 | -16,608 | 14,060 | - | 252,294 | 3Q | 99,979 | -43,842 | -32,955 | 56,137 | - | 272,290 | 通期 | 146,588 | -70,144 | -32,792 | 76,444 | -26,672 | 293,397 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 35,440 | -10,882 | -37,747 | 24,558 | -10,671 | 273,831 | 2Q | 80,094 | -21,961 | -45,212 | 58,133 | -21,413 | 298,430 | 3Q | 120,191 | -33,659 | -73,105 | 86,532 | -32,767 | 304,397 | 通期 | 163,366 | -47,384 | -85,468 | 115,982 | -45,177 | 317,982 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 10,779 | -6,492 | -19,836 | 4,287 | -7,132 | 301,513 | 2Q | 59,134 | -15,191 | -21,680 | 43,943 | -15,629 | 337,444 | 3Q | 99,329 | -22,014 | -72,154 | 77,315 | -24,278 | 318,055 | 通期 | 151,812 | -29,790 | -115,673 | 122,022 | -31,246 | 334,897 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 43,783 | -9,362 | -24,455 | 34,421 | -9,972 | 345,777 | 2Q | 89,693 | -14,875 | -26,172 | 74,818 | -16,515 | 386,527 | 3Q | 136,011 | -20,362 | -44,695 | 115,649 | -21,993 | 416,047 | 通期 | 190,055 | -29,298 | -106,722 | 160,757 | -28,872 | 419,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 47,364 | -7,454 | -71,248 | 39,910 | -7,431 | 420,166 | 2Q | 106,247 | -18,239 | -130,976 | 88,008 | -13,703 | 424,125 | 3Q | 153,932 | -42,602 | -158,093 | 111,330 | -26,209 | 394,313 | 通期 | 201,829 | -47,496 | -194,593 | 154,333 | -33,473 | 405,888 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 55,396 | -1,456 | -31,088 | 53,940 | -7,216 | 455,470 | 2Q | 114,323 | -15,441 | -75,312 | 98,882 | -17,521 | 465,601 | 3Q | 156,871 | -22,860 | -109,254 | 134,011 | -27,794 | 450,548 | 通期 | 222,802 | -35,808 | -110,892 | 186,994 | -41,074 | 525,162 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 52,914 | -5,333 | -47,673 | 47,581 | -11,364 | 552,983 | 2Q | 122,579 | -7,246 | -75,577 | 115,333 | -23,349 | 546,414 | 3Q | 182,287 | -20,348 | -127,877 | 161,939 | -35,455 | 579,282 | 通期 | 235,113 | -33,192 | -190,352 | 201,921 | -47,922 | 533,967 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 60,745 | -15,485 | -38,728 | 45,260 | -13,537 | 533,636 | 2Q | 134,512 | 11,024 | -87,910 | 145,536 | -28,042 | 596,394 | 3Q | 198,783 | 6,266 | -186,034 | 205,049 | -42,132 | 580,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 801億5500万
- 2018年3月（連） -16.45%
- 669億6600万
- 2019年3月（連） +14.15%
- 764億4400万
- 2020年3月（連） +51.72%
- 1159億8200万
- 2021年3月（連） +5.21%
- 1220億2200万
- 2022年3月（連） +31.74%
- 1607億5700万
- 2023年3月（連） -4%
- 1543億3300万
- 2024年3月（連） +21.16%
- 1869億9400万
- 2025年3月（連） +7.98%
- 2019億2100万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -266億7200万
- 2020年3月（連）増加+69.38%
- -451億7700万
- 2021年3月（連）減少-30.84%
- -312億4600万
- 2022年3月（連）減少-7.6%
- -288億7200万
- 2023年3月（連）増加+15.94%
- -334億7300万
- 2024年3月（連）増加+22.71%
- -410億7400万
- 2025年3月（連）増加+16.67%
- -479億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 22.48%
- 2018年3月（連）
- 25.3%
- 2019年3月（連）
- 25.91%
- 2020年3月（連）
- 28.34%
- 2021年3月（連）
- 27.71%
- 2022年3月（連）
- 28.73%
- 2023年3月（連）
- 27.89%
- 2024年3月（連）
- 29.22%
- 2025年3月（連）
- 27.15%
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