キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 105,007 | 123,338 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,896 | 24,244 |
| 金融収益 | -783 | -2,379 |
| 金融費用 | 865 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | 45 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -130 | -300 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 45 |
| 事業譲渡益 | -1,713 | － |
| 為替差損益（△は利益） | -4,626 | -9,213 |
| その他 | -644 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 118,936 | 136,437 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -1,081 | -6,328 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -2,957 | 4,174 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 1,727 | -1,514 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 312 | 255 |
| 小計 | 116,937 | 133,024 |
| 利息の受取額 | 451 | 1,417 |
| 配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -222 | -205 |
| 支払法人所得税 | -27,707 | -28,300 |
| 還付法人所得税 | 223 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 89,693 | 106,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,349 | 2,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,515 | -13,703 |
| 投資の売却による収入 | 70 | 86 |
| 投資の取得による支出 | -195 | － |
| 子会社の取得による支出 | -120 | -4,490 |
| 事業譲渡による収入 | 1,545 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -757 |
| その他の収入 | 115 | 81 |
| その他の支出 | -1,124 | -1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,875 | -18,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -16,606 | -23,713 |
| 非支配持分への支払配当金 | － | -50 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -12 |
| リース負債の返済による支出 | -4,013 | -4,264 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,763 | -103,385 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 157 | 548 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,172 | -130,976 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 48,646 | -42,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,527 | 424,125 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 2,984 | 47,689 |
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