キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 72,135 | 105,007 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,327 | 20,896 |
| 減損損失 | 3,104 | － |
| 金融収益 | -1,529 | -783 |
| 金融費用 | 814 | 865 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 222 | 45 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -53 | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 18 |
| 事業譲渡益 | － | -1,713 |
| 為替差損益（△は利益） | 327 | -4,626 |
| その他 | -3,303 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 89,121 | 118,936 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | 1,039 | -1,081 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -1,788 | -2,957 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -10,326 | 1,727 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 4 | 312 |
| 小計 | 78,050 | 116,937 |
| 利息の受取額 | 834 | 451 |
| 配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -364 | -222 |
| 支払法人所得税 | -19,510 | -27,707 |
| 還付法人所得税 | 116 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,134 | 89,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 212 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 975 | 1,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,629 | -16,515 |
| 投資の売却による収入 | 665 | 70 |
| 投資の取得による支出 | － | -195 |
| 子会社の取得による支出 | -220 | -120 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,545 |
| その他の収入 | 192 | 115 |
| その他の支出 | -1,721 | -1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,191 | -14,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -16,866 | -16,606 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 738 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| リース負債の返済による支出 | -3,639 | -4,013 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,428 | -5,763 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 225 | 157 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,680 | -26,172 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 22,263 | 48,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,897 | 386,527 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -2,801 | 2,984 |
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