キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 81,266 | 72,135 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,781 | 17,327 |
| 減損損失 | － | 3,104 |
| 金融収益 | -1,693 | -1,529 |
| 金融費用 | 362 | 814 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 886 | 222 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -131 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 77 |
| 為替差損益（△は利益） | 1,160 | 327 |
| その他 | -1,801 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 97,062 | 89,121 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -3,896 | 1,039 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -6,618 | -1,788 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 2,742 | -10,326 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 449 | 4 |
| 小計 | 89,740 | 78,050 |
| 利息の受取額 | 1,460 | 834 |
| 配当金の受取額 | 13 | 8 |
| 利息の支払額 | -279 | -364 |
| 支払法人所得税 | -10,963 | -19,510 |
| 還付法人所得税 | 123 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 80,094 | 59,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,642 | 560 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,527 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,413 | -15,629 |
| 投資の売却による収入 | 1,941 | 665 |
| 投資の取得による支出 | -1,148 | － |
| 子会社の取得による支出 | -581 | -220 |
| 事業譲受による支出 | -87 | － |
| その他の収入 | 97 | 192 |
| その他の支出 | -1,090 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,961 | -15,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -17,086 | -16,866 |
| 短期借入金の純増減額 | -775 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -10 |
| リース負債の返済による支出 | -3,624 | -3,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,089 | -2,428 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 499 | 225 |
| 非支配持分の取得による支出（IFRS） | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,212 | -21,680 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 12,920 | 22,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,982 | 337,444 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -7,887 | -2,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
