キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 123,338 | 114,782 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,244 | 24,210 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 7,952 |
| 金融収益 | -2,379 | -7,177 |
| 金融費用 | 875 | 1,006 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -53 | -251 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -300 | -108 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 63 |
| 為替差損益（△は利益） | -9,213 | -8,864 |
| その他 | -120 | -3,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 136,437 | 128,587 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -6,328 | -3,676 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 4,174 | 11,600 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -1,514 | -9 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 255 | 203 |
| 小計 | 133,024 | 136,705 |
| 利息の受取額 | 1,417 | 5,951 |
| 配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -205 | -290 |
| 支払法人所得税 | -28,300 | -28,480 |
| 還付法人所得税 | 302 | 428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 106,247 | 114,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 370 |
| 定期預金の預入による支出 | -669 | -591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,290 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,703 | -17,521 |
| 政府補助金による収入 | － | 2,843 |
| 投資の売却による収入 | 86 | 65 |
| 投資の取得による支出 | － | -90 |
| 子会社の売却による収入 | － | 3,306 |
| 子会社の取得による支出 | -4,490 | -3,241 |
| 事業譲受による支出 | -757 | -270 |
| その他の収入 | 81 | 157 |
| その他の支出 | -1,083 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,239 | -15,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -23,713 | -22,990 |
| 非支配持分への支払配当金 | -50 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -298 |
| リース負債の返済による支出 | -4,264 | -4,304 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103,385 | -47,967 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 548 | 348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -130,976 | -75,312 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -42,968 | 23,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,888 | 465,601 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 47,689 | 36,144 |
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